Un focus spécial scalping aujourd’hui avec les ordres iceberg.
Imaginez un iceberg dans l’océan. Vous voyez cette petite pointe blanche qui flotte ?
Eh bien, en dessous, il y a une énorme masse de glace cachée.
Les ordres iceberg, c’est un peu la même chose.
Vous voyez une petite partie, mais il y a beaucoup plus en dessous de la surface.
Et ça, ça change tout pour votre stratégie de scalping !
Qu’est-ce qu’un ordre iceberg ?
En scalping, un ordre iceberg est un ordre à cours limité, mais piloté par un robot.
Vous le savez, un ordre à cours limité apparait dans le carnet d’ordre.
Les ordres iceberg eux sont conçus pour rester discrets.
Ils montrent une petite quantité de lots visibles, disons 50.
Mais en réalité, il y a peut-être 1500 lots qui se cachent sous la surface, prêts à être exécutés progressivement.
C’est comme si vous remplissiez un verre d’eau mais dès que vous arrivez à 5 cm du bord, il se vide !
Quelle est l’objectif derrière tout cela ?
Il y a deux éléments importants à avoir en tête:
- Le trading est un jeu un somme nulle.
En tant qu’institutionnel, pour que vous gagniez de l’argent, il faut en faire perdre à vos compétiteurs. - Qu’est ce qui fait bouger le prix ?
On en a déjà parlé plusieurs fois sur ce blog: ce sont les ordres au marché qui font bouger le prix.Les traders au carnet d’ordre vont voir toute suite la supercherie.
Mais la plupart des scalpers qui utilisent des bougies japonaises n’y verront que du feu.
Si vous êtes un gros insitutionnel (je ne parle pas d’embonpoint, hein !), vos ordres aux marchés vont faire bouger le prix dans votre sens.
Mais cela va se voir et vous allez jouer contre vous.
Il vaut mieux donc passer tous les ordres à cours limité.
Les traders au carnet d’ordre vont voir toute suite la supercherie.
Il faut donc découper ces ordres en plusieurs et réalimenter le carnet d’ordre au fur et à mesure qu’il se vide pour le niveau de prix qui vous intéresse.
Imaginez que vous êtes un institutionnel avec une grosse somme d’argent à investir.
Si vous balancez vos 1500 lots d’un coup, vous allez affoler le marché.
Et surtout tout le monde va vous voir et se dire qu’il faut vous suivre.
Or vous voulez précisément leur prendre leur argent à eux … surtout pas leur dire ce qu’il va se passer.
Donc, vous utilisez un ordre iceberg pour distiller vos lots petit à petit, en absorbant les ordres des petits traders sans qu’ils ne s’en rendent compte.
Pourquoi c’est important pour vous ?
Vous êtes nombreux à penser que la psychologie et les figures de chandeliers japonais sont les clés du succès en scalping.
Bien sûr, comprendre la psychologie du marché a son importance.
Cela marche surtout en swing trading où la manipulation est plus difficile à faire sur des unités de temps longue.
Mais si vous croyez en scalping que c’est uniquement en décortiquant chaque mèche de chandelier que vous allez vous en sortir, vous vous trompez lourdement.
Une fois qu’on sait que ce sont les gros qui font bouger le marché, on a tout intérêt à se mettre dans leur sens.
Pour gagner de l’argent, ils doivent opérer sur un grand nombre de lots.
A partir de là, quelques points suffisent à assurer leur gain, le prix va alors dans leur sens et ils sortent de position .. en forçant les petits à sortir de la leur puisque le prix va à contre sens pour eux !
Le mécanisme d’absorption : votre nouvel ami
En scalping, les ordres iceberg utilisent un mécanisme d’absorption.
À un niveau de prix donné, ces ordres se rechargent automatiquement.
Cela signifie que même si les volumes explosent à ce niveau, le prix peut ne pas bouger.
Vous, petit trader, voyez un prix stable et pensez que rien ne se passe.
Mais en réalité, un ordre iceberg est en train d’absorber tous les ordres au marché qui arrivent.
En comprenant ce mécanisme, vous pouvez commencer à détecter ces ordres iceberg et adapter votre scalping.
Suivez les gros poissons
La clé pour réussir en scalping n’est pas seulement de comprendre la psychologie du marché ou de suivre aveuglément les figures de chandeliers. Non, la véritable clé est de suivre les gros poissons, ces institutionnels qui manipulent les marchés avec leurs ordres iceberg. En vous alignant avec eux, en comprenant où et comment ils placent leurs ordres, vous augmentez vos chances de succès.
Par exemple, si vous voyez un niveau de prix où les volumes sont élevés mais le prix reste stable, il y a de fortes chances qu’un ordre iceberg soit en action.
Ce genre de configuration arrive sur les POC, les pics de volumes par prix dont j’ai déjà parlé.
Arrêtez de penser que vous pouvez battre le marché en vous fiant uniquement à votre intuition ou à des patterns techniques.
Le marché est bien plus complexe et influencé par des forces bien plus grandes que vos simples analyses graphiques.
Paradoxalement, une fois qu’on a les bons outils, la bonne perception et qu’on regarde au bon endroit, tout devient simple.
Car les gros institutionnels, une fois rentrés, doivent ressortir pour assurer leur gains.
Et là, ils laissent des traces dans le tape reading …
Application pratique
Si vous voulez vraiment trader à très court terme, oubliez la psychologie et les graphiques.
Laissez tomber Prorealtime (même si on arrive à deviner ce qui se passe en étant devant les écrans) et utilisez plutôt un outil comme Sierra Chart.
Regardez les volumes.
Les marchés ne sont pas uniquement des jeux psychologiques ou des puzzles techniques à résoudre.
Ils sont dominés par des institutionnels qui utilisent des outils sophistiqués en scalping comme les ordres iceberg pour manipuler la liquidité et faire bouger les prix.
En comprenant et en suivant ces gros poissons, vous pouvez vous positionner de manière plus intelligente et stratégique.
Alors, la prochaine fois que vous scalpez, rappelez-vous de l’iceberg.
Ce que vous voyez n’est qu’une petite partie de ce qui se passe réellement.
Plongez sous la surface et commencez à trader en connaissance de cause.
Plus d’infos concrètes et pratiques dans la vidéo
Crédit Photo Vignette OpenAI / Dall-E
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