Gestion des risques et trading

| Mindset

Les risques sont indissociables du trading.
Et cela ne se limite pas uniquement au money management.

Trading et money management

Car en effet quand on pense trading, on se focalise surtout sur le risque de perte.
Dans l’ordre naturel des choses, on aura tout intérêt à:

  • choisir un scénario de trading.
  • puis définir un niveau d’invalidation de ce scénario au delà duquel il convient de sortir. C’est là qu’on place notre stop loss.
  • Enfin calculer la taille de position pour que si ce niveau est atteint on ne perde pas plus que notre niveau maximal de perte.

Ainsi si je suis à l’aise avec l’idée de perdre 100 € et que la distance de mon cours d’entrée à mon stop loss est de 5 € par titre, alors je ne dois prendre plus de 20 titres dans ce trade.

Jusque là vous me direz, rien de bien transcendant.

Et pourtant beaucoup de traders débutants ont tendance à définir leur niveau de gain (espéré) puis la taille de position en fonction de ce qu’il souhaitent gagner.
Cela entraîne souvent un effet de levier tel que dès les premiers trades, le compte est rincé !

 

 

Ce que la cybersécurité m’a apporté dans mon trading

Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je travaille dans la cybersécurité.
Contrairement à ce qu’on croit il ne s’agit pas que de défendre les systèmes d’information contre les méchants hackers.
C’est bien plus profond que cela.

On commence par analyser ce qui a de la valeur pour une entreprise (Ressources, processus, connaissances, …)
Puis on estime le risque auquel ces ressources sont exposées.
On essaie enfin de réduire le risque.

Personnellement je trouve néanmoins cette approche incomplète car elle ne répond pas à la seule question que tout le monde devrait se poser:

« Comment je fais si le pire arrive quand même ? »

Cette approche, on l’a très peu en France mais plus dans les pays anglo-saxons.
Ceci fait que la faute est systématiquement rejetée sur l’expert cybersécurité quand un pépin arrive.
Et là, je sais de quoi je parle 🙂

En gros, plutôt que de se remettre en cause et de chercher une solution on cherche des coupables …
Autant dire que les problèmes ne sont jamais résolus …

 

 

C’est la même approche que l’on a des risques en trading

C’est fort ce ce constat que je me suis posé la question de l’analogie avec le trading.

Plutôt que de rejeter la faute sur la formation, il faut revoir l’approche que l’on a vis-à-vis d’elle.
Le truc c’est que toutes les formations n’y feront rien:
Tant que vous n’aurez pas intégré l’idée que perdre régulièrement est normal  en trading, vous ne pourrez progresser.

Encore une fois, il faut se poser la question: « comment je fais si le pire arrive quand même ? »
Et là, le pire, c’est que votre stop loss soit touché ou pire, dépassé.

  • Si vous intégrez ces risques dès le départ dans votre plan de trading.
  • Si vous faites en sorte en plus que statistiquement sur le long terme vous soyez quand même gagnant.
  • =>  Alors vous allez réussir vous aussi en trading ..

C’est aussi simple que cela …

 

C’est ce que vise à vous transmettre au sein de ma formation « Devenir Enfin Rentable en trading »:
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Crédit Photo / Sergey Nivens
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