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Choisir ses actions pour le swing trading

Comment choisir ses actions pour faire du swing trading journalier ?
Je vous propose quelques éléments de réponse dans ce court article agrémenté d’une vidéo bien plus parlante …

Le contexte

Si l’objectif est de spéculer quelques jours à quelques semaine sur un titre, on peut se passer de l’analyse fondamentale (à part bien sûr les calendriers économiques) et se concentrer uniquement sur l’analyse technique.
L’idée de base est très simple: quand un titre monte, les opérateurs sont plus susceptibles de l’acheter parce qu’il monte. Ce faisant, ils font monter encore le prix.
Même chose quand le prix baisse.

On appelle cela l’effet momentum: il est à l’origine de nombreuses bulles. Mais sans aller jusque là, on le retrouve également dans les trends haussiers ou baissiers.

La division des écrans

L’idée est de partir sur trois unités de temps: Weekly, Daily et horaire.

Weekly

L’écran sert à visualiser la présence ou non d’un momentum.
Un momentum se caractérisera par un prix au-dessus d’une moyenne mobile 50 Croissante. Avec en plus la MM20 supérieure à la MM50.
Le tout confirmé par un RSI > 50 et dont les points bas sont bien au-dessus des 50.

C’est le cas par exemple de Beneteau.

Daily

Ensuite en Daily, on va chercher une accumulation en-dessous d’une résistance.
L’accumulation doit se réaliser dans un rectangle dont les extrémités sont déterminés par les creux les plus proches dans les volumes par prix.
On le voit à nouveau sur le titre Bénéteau:

On cherchera idéalement à se positionner à un moment proche d’une cassure et avec des Bandes de Bollinger qui se sont resserrées et viennent de s’écarter.

La cassure se devine souvent par une hausse des volumes dans la phase qui précède la cassure.

  • En 1, la hausse se fait avec des volumes faibles, la cassure est peu probable.
  • Sur le point 2, les volumes apparaissent mais ils correspondent à la cassure d’une mini consolidation au sein même du range.
    Cette mini consolidation se faire sur le point consensuel (trait noir), appelé POC et qui correspond à un pic de volumes. S’en écarter de manière brutale pour foncer vers un creux (déficit d’échange) est plus synonyme d’un retour sur le POC par effet élastique.
  • En 3, les volumes apparaissent en arrivant sur la résistance. D’autres éléments nous indiquent que les acheteurs ont la main.
    On a en effet moins de volumes lors des jours baissiers (flèche rouge) que lors des jours haussiers. Je vous renvoie à l’article sur les volumes pour comprendre plus en profondeurs l’utilisation de ce fantastique outil.

Horaire

Le H1 va certes nous servir à entrer en position, idéalement à la faveur d’un ordre épuisette.
Il va surtout nous permettre de voir:

  • Si le titre est liquide.

Un titre illiquide se caractérise par un volume faible mais aussi par une apparence erratique.
Attention, pour le voir, il ne faut pas être en bougie Heikin Ashi.
Une image est plus parlante qu’un long bla bla … Clairement le titre Société générale (à droite) est plus tentant que Martifer (à gauche).

  • Si sa capitalisation est suffisante pour notre ordre.

Pour passer sereinement un ordre de 5000 €, il faut que le volume d’échange x le prix du moment soit bien supérieur à votre mise.
Si ce n’est pas le cas, vous allez faire bouger le prix rien qu’en passant votre ordre ! Et si d’un point de vue graphique, la courbe semble géniale, vos gains risquent vite de fondre eu moment de sortir.
C’est la problème qu’ont tous les gérants de marchés qui souhaitent passer des ordres de manière discrète. On les appellent des baleines !
Avec des capitalisation horaires à 800 000 € ou plus, en pratique, vous n’aurez pas de soucis …

Choisir ses actions de trading

Si on reprend Bénéteau, voilà le triptyque complet que vous allez obtenir:

 

Pour résumer, en trading, on va donc choisir des actions liquides avec un minimum de capitalisation.
Les titres doivent avoir une tendance soutenue en Hebdomadaire et présenter une accumulation en Journalier.

Tout est résumé dans la vidéo.

Et vous, comment choisissez-vous vos actions avant d’ouvrir une position de swing trading ? Vous êtes libre de nous en faire part en laissant un commentaire plus bas …

Crédit Photo: Stocklib / Andriy Popov
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