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La tentation du coup en trading

Qui n’a jamais eu la tentation de faire un coup en trading ? Est-ce vraiment une bonne idée ? Comment s’y prendre ?
Petit tour du sujet en quelques paragraphes …

Qu’est-ce qu’un coup ?

Le mot clé c’est anticipation.
A la base de tous les coups, il y a une anticipation d’un événement à fort décalage et donc fort gain potentiel.
Tout le monde a en tête ce genre de graphique:

BTCUSD en Mensuel

En pratique il est difficile d’arriver à un tél résultat tout simplement parce que le marché est la plupart du temps dans ce genre de configuration:

                                                                                                                                            CAC40 en Mensuel

Les différents types de coup

L’anticipation porte sur 2 principales grandeurs:

  • Le niveau de prix lui-même.

On guette une congestion du prix et on s’attend à ce que le prix en sorte pour atteindre un ancien niveau intéressant.
Les pics de volume par prix nous indiquent les points consensuels (là où il y a le plus d’échanges).
Les creux nous montrent les supports/résistances.
Quand le prix casse un niveau d econgestion (oscillation autour d’un POC) c’est probablement pour passer à un autre …

… le truc c’est qu’il y a aussi pas mal de faux signaux ! Ce serait trop simple sinon 🙂

 

  • La volatilité.

On repère les mouvements de contraction et d’extension de la volatilité au moyen des Bandes de Bollinger.

Ca a l’air simple comme cela mais on ne sait jamais si ça va partir en haut ou en bas !
Et puis il peut y avoir aussi des moments où rien ne se passe comme c’est le cas actuellement avec le DAX:

 

 

La tentation du coup en trading du moment

En cette période de forte volatilité (Février 2022), nous rencontrons énormément de courbes qui ont cette allure.

CGG 2021 en Mensuel

Concrètement, le prix a énormément baissé, et est proche de zéro.
On se dit que vu le contexte économique, avec un pétrole est très cher et recherché, un parapétrolier comme CGG devrait se resaissir.
Après tout avec tous les bâteaux et les actifs de cette entreprise, cela vaut bien plus que ce ridicule 1 € le titre.
Non, cela va forcément exploser et revenir aux plus hauts.

Et pourtant si vous aviez pris une position à ce moment précis, voici ce qu’il se serait passé:

Vous auriez perdu près de 44%.
Le chemin entre 1€ et 0.54 est peut être plus faible en valeur absolue mais cela reste une baisse de 44%.
En misant trop gros, vous auriez perdu beaucoup.

Le truc est que ce n’est pas parce qu’un titre a bien dégringolé qu’il ne va pas continuer.
Bien au contraire, c’est l’effet momentum : plus un truc monte et plus il aura tendance à continuer (effet FOMO). Plus il baisse et plus il sera délaissé et continuera à baisser.

 

Comment gérer ce type de baisse ?

Il n’y a que 2 façons de gérer ce type de configuration:

  • Vous avez une forte conviction

Dans ce cas, vous pouvez tenter un coup en plaçant l’argent que vous êtes capable d’accepter de perdre: c’est l’effet Loto: je prends un ticket potentiellement à perte.
Si je gagne c’est super, sinon ce n’est pas dramatique.
C’est par exemple ce que je suis en train de faire sur le BX4, un ETF qui réplique le CAC40 à l’envers (le CAC baisse, le BX4 monte) avec un levier de 2.

J’ai tout simplement mis 300 € sur ce titre et je l’oublie: pas de stop, rien.
Je peux attendre 10 ans, je m’en fous: je n’ai pas besoin de ces 300 € et si par malheur, je devais les perdre (peu probable avec un indice mais bon …), ce ne serait pas dramatique.

J’ai pris 300 € de BX4 à 1.2322

  • Vous n’avez pas une idée claire de la reprise

Dans ce cas,  ne prenez pas de risque.
Déjà, préférez un indice (via un ETF) plutôt qu’une action. Une entreprise peut faire faillite, toutes les entreprises d’un indice, c’est déjà plus dur.
Ensuite, attendez des preuves qu’il y a à nouveau des intérêts de la part des acheteurs.
Cela va se manifester par un premier rebond suivi d’une consolidation: si cette dernière tient suffisamment, les moyennes mobiles vont s’applatir puis se retourner, le RSI va repasser au-dessus des 50 et ce sera à ce moment là, qu’il sera intéressant de guetter une cassure d’un niveau pour se positionner.

Ce qu’il faut à tout prix éviter ce sont les couteaux qui tombent et ils sont légions en ce moment …

 

Et vous, avez-vous déjà succombé à la tentation et réussi à faire un coup en trading ? Vous êtes libre de nous en faire part en laissant un commentaire plus bas …

Crédit Photo Stocklib / Vadym Malyshevskyi

 

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