Éliminer le doute en trading

Quoi de plus naturel d’hésiter quand on s’apprête à entrer en position!
Comment éliminer tout doute en trading avant d’appuyer sur le bouton ?
Tour d’horizon de la technique que j’utilise pour me libérer l’esprit …

Le contexte de la prise de position

Vous le savez, je ne suis pas un grand fan des cassures de résistances obliques !
Ou alors, comme j’ai pu l’écrire dans un autre article, j’attends un pull-back avant de me positionner.

Les niveaux

Ma préférence va de loin pour les cassures de niveaux horizontaux.
Je pars en effet du principe que les opérateurs clôturent leurs positions par rapport au prix où ils sont entrés plutôt que par rapport à une figure géométrique.

Vous pouvez être en désaccord avec cela. Je vous indique juste le biais que j’utilise:
Si vous avez acheté à 100 et que le prix après avoir joliment cassé la fameuse résistance oblique revient sur les 100 puis descend en dessous, il est fort probable que vous revendiez avant d’être en perte.
Cela rend alors pertinent le niveau des 100.

Un exemple est plus parlant

Sur ce graphique du Mini Dax, on imagine qu’un acheteur se soit positionné sur le cercle jaune.
S’il ne prend pas ses bénéfices au bon moment, il va laisser une chance au titre de repartir et ne pas réagir quand le prix de celui-ci va venir par 2 fois buter sur le niveau d’achat (2 cercles rouges à droite).
Il ne réagit donc pas plus sur le cercle bleu, quand le prix casse sa résistance oblique.
Toutefois, quand le prix casse son niveau sur le cercle noir, il revend par peur de perdre trop.
Il participe alors à l’accélération de la baisse du prix (on le voit, les bougies sont plus grandes après la cassure du support rose).

Les émotions du trader

On l’a vu sur l’exemple précédent, rien ne nous permet a priori d’être sûr a priori que la cassure du support rose aura lieu lors du premier cercle rouge, du deuxième ou sur le suivant (le cercle noir).

On peut donc:

• soit anticiper et prendre position à la vente au premier cercle rouge.
  Mais à ce moment là, il y a fort a parier que nous transpirons quand le prix remonte et que même nous soyons enclin à sortir … juste avant que le prix ne baisse.
• soit attendre la cassure et un éventuel pull-back (ce que je recommande) mais on peut aussi voir le train partir sans nous s’il n’y en a pas !

Dans le premier cas, on va faire l’expérience de la peur.
Dans le deuxième, celui de la frustration.

Limiter la casse

Il est tout à fait normal de faire l’expérience de ces émotions en trading.

En revanche c’est inconfortable, et si on ne dispose pas de plan de trading précis pour nous indiquer quand sortir, on risque de se faire déborder par nos émotions et faire n’importe quoi.

Or le trading est un sport d’endurance et non un sprint. Il ne s’agit pas de faire un coup à chaque fois mais de tenir la distance.
On maximise nos gains quand le prix va dans notre sens.
On limite la casse en sortant rapidement de position quand ce n’est pas le cas.

Le gain se fait sur le long terme, avec un nombre significatif de trades.

Pour limiter la casse dans votre trading, il faut donc éliminer tout doute que vous pourriez avoir.

Rappel sur quelques éléments techniques

Il y a une méthode simple pour savoir si on doit entrer en position ou pas.
Elle ne laisse pas de place au doute à un point tel que pour éliminer toute hésitation, on pourrait créer un “trading robot” de prise de position même si ce n’est pas ma tasse de thé.

Cette méthode s’appuie sur les bougies Heikin Ashi ainsi que sur la technique que je décris dans mon article Prendre le train en marche en trading.

Les bougies Heikin Ashi

Pour rappel, les éléments de cette bougie se calculent comme suit:

• la valeur d’ouverture correspond à la moitié du corps de la bougie précédente.
• celle de clôture correspond à la moyenne des 4 valeurs de la bougie classique en cours (Ouverture+Cloture+Plus haut+Plus bas)/divisé par 4. Elle ne coïncide donc pas forcément avec la valeur de clôture du prix.
• le minimum: correspond au plus petit nombre entre la valeur minimale de la bougie classique, l’ouverture et la clôture de la bougie Heikin.
• le maximum: correspond au plus grand nombre entre la valeur maximale de la bougie classique, l’ouverture et la clôture de la bougie Heikin.

Deux éléments sont importants:

• La couleur de la bougie:
  A la clôture d’une bougie Heikin Ashi, on pourra dire de manière sûre si la tendance du prix est à la hausse par rapport à la bougie précédente ou pas.
  Comment: ? Juste avec la couleur de la bougie ! Une bougie verte indique que la moyenne des valeurs de la bougie est supérieure à celle de la précédente.
• Les ombres de la bougie:
  – Quand une bougie a un sommet plat, cela signifie que les prix ont tous été inférieurs au cours d’entrée.
  Cela montre donc que ce niveau est un plus haut relatif.
  – Quand on a une ombre (mèche) importante sur une bougie, cela signifie qu’il y a eu une oscillation dans une unité de temps plus courte et qu’à la clôture de la bougie, le prix s’en est relativement éloigné. On est donc dans un range local.

La prise de train en marche

Je reprends l’exemple de mon article sur l’AUDUSD.
Le segment bleu correspond à un plus bas relatif: les mèches de 2 bougies Heikin Ashi sont venues buter dessus, preuve qu’en unité de temps inférieure, il y a eu plusieurs oscillations caractérisant un support.

La clé de ma technique de prise du train en marche est d’utiliser une cassure de niveau en unité de temps inférieure pour valider un mouvement dans l’unité de temps qui nous intéresse.
Sur le graphique, cela arrive au niveau de la flèche verte: la bougie Heikin Ashi clôture au-delà du segment bleu

• A gauche, en M5, on voit qu’il y avait 2 opportunités matérialisées par les segments bleus pour entrer en position.
• A droite, en M15, rien n’était visible.

Éliminer le doute lors de vos prises de position en trading

Nous arrivons enfin à ma technique.
Je vais vous demander de patienter encore un peu et de faire une pause en pensant à la plage 🙂

Savoir observer

On trouve tout dans la nature ! Vous est-il déjà arriver de laisser la serviette du petit dernier sur la plage pendant que vous alliez avec lui dans l’eau ?

• Que se passe-t-il si la marée est descendante ?
  La serviette ne bouge pas (même qu’elle reste sèche) !
• Que se passe-t-il si la marée monte ?
  La serviette  va être repoussée à chaque vaguelette qui va l’atteindre. Sa position va donc indiquer le plus haut niveau actuel de l’eau sur le sable.

La technique des vaguelettes

Voilà le joli nom que j’ai donné à ma technique qui s’appuie sur le même principe que je viens d’évoquer.

Je vais prendre deux exemples sur le CAC Future pour vous la décrire: je cherche à me positionner à l’achat dans les deux cas.

Dans ce premier exemple, je cherche à me positionner à l’achat en M5. je guette donc une cassure d’un niveau par le haut en M1.
Le segment bleu correspond au dernier fond plat d’une bougie M1 Heikin Ashi: c’est ma serviette.
A chaque fois qu’il y a un nouveau plus bas, je me rapproche du dernier fond plat. Je rapproche ma serviette de l’eau.
Si le segment est traversé par une mèche, je remonte le segment sur le dernier fond plat. C’est que je tiens à garder ma serviette sèche !
A un moment, la bougie clôture au delà du segment et c’est mon signal. Ma serviette est trempée 🙂

Dans ce deuxième exemple, ma serviette ne finit pas trempée et je ne prends donc pas le trade.
Voyons la décomposition de la technique bougie par bougie:

• A chaque nouveau plus bas (cercle bleu), je rapproche mon segment bleu sur le fond plat de la dernière bougie.
• A chaque fois qu’une mèche perce mon segment bleu (cercle rouge), je recule mon segment sur le dernier fond plat de bougie de telle sorte qu’il n’y ait aucun obstacle (mèche) entre ce niveau et ma bougie actuelle. ATTENTION: J’attends la fin complète de la bougie avant de bouger mon segment.
  
  J’arrête quand mon segment bleu est percé par le corps d’une bougie à la clôture de cette dernière ou bien si les conditions d’entrée ne sont plus valables dans l’unité de temps supérieure (ma serviette reste désespérément sèche et loin de l’eau)

Sur le CAC Future (CFD), cette technique m’a permis d’entrer en position sur la première opportunité qui me semblait bonne et de ne pas prendre la deuxième qui ne l’était pas.

Cette technique est-elle efficace pour éliminer le doute en prenant position en trading ?

Oui car vous ne vous concentrez plus sur vos émotions mais sur le processus pour faire avancer le segment bleu: c’est comme un jeu vidéo: cela vous occupe l’esprit et vous agissez au lieu de vous inquiéter.
C’est un peu comme un acteur: son trac de devoir se produire disparaît dès qu’il commence son jeu !

L’autre point est que cette activité, le jeu (ne pas avoir sa serviette trempée 🙂 ), n’admet pas d’interprétation: vous appliquez la règle et de ce fait vous arrivez à éliminer tout doute pour initier votre position de trading.

Cela marche à chaque fois ?

Bien sûr que non.

Dans de très rares cas, une bougie va exploser votre segment et parcourir tout le chemin potentiel qui vous intéressait.
Vous imaginez alors que ce n’est pas la peine de prendre position. Ce n’est pas grave: vous ne risquez rien. Il y aura d’autres opportunités.

Dans d’autre situation, le segment sera percé et le prix refluera quand même.
Là il faudra se méfier car avec ma technique, si le niveau correspondant au segment bleu est vraiment pertinent alors le prix doit partir rapidement.
Si cela n’est pas le cas, il suffit de sortir quand le prix réintègre le segment bleu en formant une bougie qui clôture au delà …
Dans la mesure où le Stop Loss sera placé sur l’unité de temps supérieur, il sera donc relativement éloigné.
Vous sortirez donc bien avant qu’il soit touché et cela ne devrait pas vous faire perdre trop d’argent.

Je ferai dans les jours à venir une vidéo et l’intègrerai dans cet article, cela sera bien plus parlant.

Ajout le 25 Mars 2020: Voici la vidéo:

Epilogue du trade: Le prix a fini par réintégrer le range sous le segment bleu et je suis sorti en très légère perte (-6 €). Comme je le disais, ce sont des choses qui arrivent. J’aurais sans doute l’occasion de vous montrer un trade complet gagnant dans une prochaine vidéo 🙂

Exemple d’un trade en tendance suivi d’un autre en trading range

Vous êtes libre de tester cette méthode et de me remonter vos remarques en utilisant les commentaires plus bas …

Crédit Photo: Stocklib / Nadezhda Prokudina (Plage) Aleksandr Davydov (Vignette)

Gestion des émotions, Technique d'entrée